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兴业天禧债券(002661)财务指标

2020-03-06 17:38|棋牌之家

兴业天禧债券(002661)财务指标

单位:元

截止日:

    2019-06-30   2019-03-31   2018-12-31   2018-09-30  
本期已实现收益   4,919,992.89   211,382.06   9,773,557.08   2,828,464.38  
本期利润   6,923,292.76   3,638,304.65   34,031,089.33   5,611,960.94  
加权平均基金份额本期利润   0.02   0.01   0.09   0.01  
本期加权平均净值利润率%   1.62   0.00   8.42   0.00  
本期基金份额净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  
期末可供分配利润   12,557,810.73   0.00   6,802,037.43   0.00  
期末可供分配基金份额利润   0.01   0.00   0.02   0.00  
期末基金资产净值   2,000,776,921.96   407,392,681.99   403,663,249.55   413,049,873.51  
期末基金份额净值   1.01   1.03   1.02   1.04  
基金份额累计净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  

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